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公告详情

关于提醒华泰柏瑞沪深300ETF分红派息的公告

2023-01-11 10:26:38

尊敬的投资者:
  2023年1月9日华泰柏瑞基金管理有限公司发布《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告》,华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“华泰柏瑞沪深300ETF”,基金代码为“510300”)将进行分红,除息日为2023年1月16日。
  依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》,上海证券交易所将于2023年1月16日对沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的300ETF新挂2023年1月、2月、3月和6月等4个月份的标准化合约。


     --权益分派--
ETF名称:华泰柏瑞沪深300ETF
ETF代码:510300
权益分派方案:每份基金份额分红为 0.064元
权益登记日:2023年1月13日
除权除息日:2023年1月16日
到账日:2023年1月19日


  请投资者密切关注上述标的合约的交易事项,及时做好相关交易准备。
  特此公告。

 


中山证券有限责任公司
2023年1月11日