95329
公告详情

关于提醒华泰柏瑞沪深300ETF分红派息的公告

2024-01-17 13:17:07

尊敬的投资者:

2024年1月11日华泰柏瑞基金管理有限公司发布《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告》,华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“华泰柏瑞沪深300ETF”,基金代码为“510300”)将进行分红,除息日为2024年1月18日。

依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》,上海证券交易所将于2024年1月18日对沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的300ETF新挂2024年1月、2月、3月和6月等4个月份的标准化合约。

--权益分派--

ETF 名称:华泰柏瑞沪深300ETF

ETF 代码:510300

权益分派方案:每份基金份额分红为 0.069元

权益登记日:2024年1月17日

除权除息日:2024年1月18日

到账日:2024年1月23日

请投资者密切关注上述标的合约的交易事项,及时做好相关交易准备。

特此公告。

 


中山证券有限责任公司

2024年1月17日